Rinkos rizika

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Rinkos rizika – aktyvų vertės sumažėjimas dėl rinkos pokyčių.

Rūšys[taisyti | redaguoti kodą]

Pagrindinės rizikos:

Reikšmė[taisyti | redaguoti kodą]

Rinkos rizika suprantama kaip nuostolių, kuriuos gali patirti rinkos dalyviai dėl nepalankios dinamikos finansų rinkose, dydis. Paprasčiausiai tai parodo, kokią riziką prisiima rinkos dalyviai, kokius nuostolius jie gali patirti ir ar jie moka pagrįstą kainą už prisiimtą riziką. Šios rizikos poveikis finansų rinkų stabilumui paprastai yra toks: rinkos dalyviai per daug optimistiškai vertina prisiimamą riziką, didina savo investicijas ir naudoja finansinį svertą, todėl esant tam tikram nedideliam šokui finansų rinkose patiria daug didesnius nuostolius nei galėjo įsivaizduoti, kadangi prisiimtos rizikos lygis iš tikrųjų buvo daug didesnis nei tikėtasi.[1]

Išnašos[taisyti | redaguoti kodą]